আর্থিক অর্থমিতি
52 টি পদ্ধতি এই পরিবারে।
নির্বাচিত
অল্টম্যান জেড-স্কোর: কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব ভবিষ্যদ্বাণীThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througবেনেইশ এম-স্কোর: আয় ম্যানিপুলেশন সনাক্তকরণThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invব্ল্যাক-স্কোলস-মার্টন অপশন প্রাইসিং মডেলThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus SystemA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS রেটিং সিস্টেমThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
পঠন-পথ
এই বিষয়ের সর্বাধিক উদ্ধৃত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ, যে ক্রমে সেগুলি বিকশিত হয়েছে সেই অনুসারে — আপনি এখানে নতুন হলে শুরু করার একটি জায়গা।
সব পদ্ধতি 52
অল্টম্যান জেড-স্কোর: কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব ভবিষ্যদ্বাণীবেনেইশ এম-স্কোর: আয় ম্যানিপুলেশন সনাক্তকরণব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলব্ল্যাক-স্কোলস-মার্টন অপশন প্রাইসিং মডেলBonus-Malus SystemCAMELS রেটিং সিস্টেমক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM)চেইন-ল্যাডার লস রিজার্ভিং (ম্যাক মডেল)নিউম্যারেইরের পরিবর্তনশর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)Contingent Valuation Methodকপুলা সিডিও মডেলকপूला মডেল (গাউসিয়ান, t, ক্লেটন, গাম্বেল, ফ্র্যাঙ্ক)Credibility Theoryক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)ক্রেডিট স্কোরিং (স্কোরকার্ড, WoE/IV)ক্রেডিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টডেবিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্টডায়মন্ড-মর্টেনসেন-পিসারাইডস অনুসন্ধান-সংযুক্তি মডেলDuPont Analysisঘটনা অধ্যয়ন (CAR এবং BHAR)চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)মাল্টি-ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল (ফামা-ফ্রেঞ্চ, এপিটি)স্বয়ংক্রিয় অন্তরীকরণ (AD) দ্বারা গ্রিকস (Greeks)HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিহেডোনিক প্রাইসিং মডেলHJM ফ্রেমওয়ার্কহাল-হোয়াইট মডেলসুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)মার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলকেলি ক্রাইটেরিয়নLibor Market Modelতরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)ক্ষতি বিতরণ মডেলউচ্চ-কম্পাঙ্ক ডেটা এবং মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণগড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)মার্টন ডিফল্ট মডেলওভারল্যাপিং জেনারেশন মডেলপেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)Principal Component Risk FactorsRamsey-Cass-Koopmans Modelরিয়েল বিজনেস সাইকেল মডেলRealized Volatility এবং HAR মডেলআর্থিক সিরিজের জন্য মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেলঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেলঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নধ্বংস তত্ত্ব[UNTRANSLATED TITLE]টেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)ভ্রমণ ব্যয় পদ্ধতি (Travel Cost Method)Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিং