HF-TradeOff-Portfolio — Tereddütlü Bulanık Puan-Sapma Ödünleşme Portföy Seçimi (Zhou-Xu 2018)
HF-TradeOff-Portfolio — Hesitant Fuzzy Score-Deviation Trade-Off Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018)
HF-TRADEOFF-PORT (HF-TradeOff-Portfolio — Tereddütlü Bulanık Puan-Sapma Ödünleşme Portföy Seçimi (Zhou-Xu 2018)), Zhou ve W. Xu tarafından 2018'de tanıtılan bir portföy çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemidir. Alternatiflerin birden çok kritere göre puanlandığı bir karar matrisini yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir sonuca dönüştürür.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
HF-TradeOff-Portfolio, HF-MaxScore-Portfolio'yu bir risk kısıtlaması uygulayarak genişletir. Sapma üçlemesi, üç standart yatırımcı risk profili için D'yi otomatik olarak kalibre eder. Puan = tereddütlü bulanık getiri; sapma = tereddütlü bulanık risk. Etkin sınır (§3.3.2), tam puan-sapma ödünleşme eğrisini gösterir — yatırımcılarla görsel iletişim için kullanışlıdır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Adım adım denetlenebilen şeffaf, tekrarlanabilir bir hesaplama prosedürünü izler.
- Tek bir karar matrisi içinde farklı ölçeklerde ve birimlerde birden çok kriteri ele alır.
- Sonuçlar, seçilen normalizasyona, ağırlıklara ve parametre ayarlarına bağlıdır.
Kaynaklar
- Zhou, W., Xu, Z. (2018). Portfolio selection and risk investment under the hesitant fuzzy environment. Knowledge-Based Systems link ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). HF-TradeOff-Portfolio — Hesitant Fuzzy Score-Deviation Trade-Off Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/decision-making/hf-tradeoff-port
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- HF-MaxScore-PortfolioKarar verme↔ karşılaştır